Swiss Life Preference Dividend Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,32% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,43% |
| 3 anni p.a. | 1,03% |
| 5 anni p.a. | 2,32% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 2,73% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,43% | 6,61% | 3,12% | 12,16% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,18% | 4,18% | 5,12% | 9,56% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 1,24% | -3,30% | -7,43% | -12,02% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,46% | -6,32% | -16,14% | -27,42% | n.d. |
| Volatilità | 5,12% | 6,06% | 7,86% | 9,69% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 3,31 | 0,40 | -0,03 | 0,17 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 5 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 20 | 36 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 17 | 25 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Dividend Growth |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,96% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 117,91 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
| M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
| BlueBay Global High Yield Bond Fund Q CHF | LU1170323536 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 100,00% |