BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,94% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,77% |
| 3 anni p.a. | 5,03% |
| 5 anni p.a. | -0,03% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,77% | 3,45% | 15,88% | -0,13% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,79% | 1,79% | 4,25% | 4,60% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,14% | -2,14% | -2,14% | -6,63% | n.d. |
| Drawdown max. | -3,05% | -3,05% | -5,72% | -18,38% | n.d. |
| Volatilità | 3,10% | 2,57% | 3,53% | 4,41% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,10 | 0,62 | 0,61 | -0,43 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 5 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 24 | 33 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 13 | 28 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q |
|---|---|
| Società di fondi | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 17 agosto 2020 |
| ISIN | LU1170323536 |
| N° di valore | 27656509 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 27 aprile 2026 | 0,75% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 281,67 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 108,24 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| CENTENE 20/29 | 1,03% | |
| CCO HLD/CAP. 26/36 144A | 1,00% | |
| SUNOCO LP 25/UND. FLR | 1,00% | |
| CLOUD SOFTW. 23/29 144A | 0,96% | |
| SV RNO P.O.1 26/31 144A | 0,95% | |
| YINSON BE.P. 25/45 REGS | 0,95% | |
| ALLY 7.1 PERP | 0,82% | |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR | 0,80% | |
| APLD COMP.CO 25/30 144A | 0,79% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0,75% |