Swiss Life Preference Dividend Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,38% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,60% |
| 3 anni p.a. | -1,61% |
| 5 anni p.a. | 0,58% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 0,94% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,60% | 3,05% | -4,76% | 2,91% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,72% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,06% | -1,99% | -4,28% | -6,22% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,33% | -4,57% | -14,60% | -14,60% | n.d. |
| Volatilità | 4,53% | 3,99% | 4,61% | 5,30% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,26 | -0,25 | -0,54 | -0,01 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 18 | 36 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 19 | 25 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Dividend Income |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 105,89 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 62,50% | |
| Obbligazioni | 25,00% | |
| Immobili | 12,50% |