Swiss Life Preference Global Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,05% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,40% |
| 3 anni p.a. | -1,91% |
| 5 anni p.a. | 0,83% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 1,00% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,40% | 3,09% | -5,64% | 4,24% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,29% | 3,30% | 3,30% | 3,65% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,43% | -1,74% | -3,95% | -5,71% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,57% | -4,22% | -15,79% | -15,79% | n.d. |
| Volatilità | 4,36% | 3,96% | 4,65% | 5,27% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,58 | -0,15 | -0,69 | 0,03 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 6 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 20 | 37 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 17 | 24 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Global Income |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,65% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 106,31 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT | LU1245471724 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 75,00% | |
| Obbligazioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |