Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,29% |
|---|---|
| Anno in corso | -2,38% |
| 3 anni p.a. | -1,99% |
| 5 anni p.a. | 1,03% |
| 10 anni p.a. | 3,01% |
| Dall’emissione p.a. | 3,89% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,38% | 0,94% | -5,85% | 5,26% | 34,62% |
| Utile massimo su base mensile | 0,98% | 4,08% | 4,08% | 6,58% | 6,58% |
| Perdita massima su base mensile | -1,29% | -2,04% | -3,74% | -6,23% | -6,23% |
| Drawdown max. | -2,90% | -6,35% | -15,06% | -15,06% | -15,06% |
| Volatilità | 4,64% | 5,57% | 4,79% | 4,50% | 3,74% |
| Indice di Sharpe | -2,25 | -0,47 | -0,71 | 0,09 | 0,75 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 5 | 15 | 29 | 65 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 8 | 22 | 32 | 56 |
Dati di base
| Nome del fondo | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT |
|---|---|
| Società di fondi | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 luglio 2015 |
| ISIN | LU1245471724 |
| N° di valore | 28530394 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 15 gennaio 2024 | 0,52% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2024 | 6,15 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 128,46 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| United States of America | 16,34% | |
| Repubblica Federale di Germania | 6,89% | |
| KfW | 4,03% | |
| Commerzbank AG | 3,95% | |
| ING Groep N.V. | 3,50% | |
| Regno dei Paesi Bassi | 3,01% | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,91% | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,39% | |
| Booking Holdings Inc. | 2,34% | |
| Repubblica di Francia | 1,96% |
Suddivisione del patrimonio
| Obbligazioni societarie | 41,12% | |
| Titoli di stato | 36,07% | |
| Obbligazioni garantite e ipotecarie | 19,14% | |
| Cassa | 3,11% | |
| Obbligazioni convertibili | 1,25% | |
| Altro (incl. derivati) | -0,69% |
Valuta
| EUR | 92,94% | |
| USD | 6,41% | |
| CHF | 0,54% | |
| GBP | 0,03% | |
| CAD | 0,02% | |
| PLN | 0,02% | |
| JPY | 0,02% | |
| SEK | 0,01% | |
| AUD | 0,01% | |
| NOK | 0,00% |
Paesi
| Germania | 37,85% | |
| USA (Stati Uniti) | 29,14% | |
| Paesi Bassi | 11,36% | |
| Francia | 3,18% | |
| Svizzera | 2,53% | |
| Svezia | 2,52% | |
| Spagna | 1,95% | |
| Italia | 1,62% | |
| Africa del Sud | 1,06% | |
| Giappone | 0,88% |
Settori
| Beni voluttuari | 21,71% | |
| Finanza | 21,25% | |
| Immobiliare | 14,61% | |
| Servizi di pubblica utilità | 8,98% | |
| Prodotti industriali | 8,73% | |
| Servizi di comunicazione | 6,63% | |
| Materiali | 5,99% | |
| Beni di prima necessità | 5,50% | |
| Sanità | 4,86% | |
| Energia | 1,73% |