Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,49% |
|---|---|
| Anno in corso | 9,38% |
| 3 anni p.a. | -0,74% |
| 5 anni p.a. | 0,68% |
| 10 anni p.a. | 3,30% |
| Dall’emissione p.a. | 3,47% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,38% | 6,76% | -2,20% | 3,46% | 38,44% |
| Utile massimo su base mensile | 5,01% | 5,01% | 5,59% | 11,04% | 11,04% |
| Perdita massima su base mensile | 1,92% | -4,50% | -8,94% | -14,20% | -14,20% |
| Drawdown max. | -2,92% | -8,64% | -19,27% | -32,02% | -32,02% |
| Volatilità | 6,66% | 7,67% | 9,66% | 12,82% | 12,52% |
| Indice di Sharpe | 4,11 | 0,35 | -0,20 | 0,01 | 0,25 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 19 | 35 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 17 | 25 | 49 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 30 aprile 2013 |
| Proventi imponibili al 31 dicembre 2022 | 1,86% |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 1,57% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 145,57 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis | LU2477750728 | 11,00% |
| Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis | LU0371451146 | 17,00% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist | LU1670710158 | 17,00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A | CH0002795703 | 14,00% |
| Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend P dy CHF | CH0317159009 | 14,00% |
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 13,00% |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | LU0862449856 | 7,00% |
| Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3q USD | LU0264605907 | 7,00% |
Suddivisione del patrimonio
| Azioni | 68,00% | |
| Unbekannt | 32,00% |