M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Dividend Fund - EUR A Dis
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,02% |
---|---|
Anno in corso | 5,28% |
3 anni p.a. | 7,87% |
5 anni p.a. | 7,99% |
10 anni p.a. | 7,88% |
Dall’emissione p.a. | 7,81% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 5,28% | 10,09% | 25,53% | 46,91% | 113,68% |
Utile massimo su base mensile | 2,78% | 5,68% | 6,63% | 15,78% | 15,78% |
Perdita massima su base mensile | -1,02% | -4,51% | -8,31% | -18,27% | -18,27% |
Drawdown max. | -3,87% | -9,73% | -14,81% | -38,18% | -38,18% |
Volatilità | 8,59% | 10,50% | 13,37% | 16,83% | 16,17% |
Indice di Sharpe | 1,45 | 0,58 | 0,47 | 0,43 | 0,48 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 25 | 41 | 81 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 12 | 20 | 40 |
Dati di base
Nome del fondo | M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Dividend Fund - EUR A Dis |
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Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 20 settembre 2018 |
ISIN | LU1670710158 |
N° di valore | 42965533 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 ottobre 2023 | 1,91% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 3,02 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 13,22 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Methanex | 7,80% | |
Keyera Corp | 6,80% | |
Broadcom | 6,30% | |
Gibson Energy | 5,00% | |
Microsoft | 4,70% | |
Takeda Pharmaceutical | 3,90% | |
Lundin Mining | 3,60% | |
Amcor | 3,50% | |
Bristol Myers Squibb | 3,40% | |
Kone | 3,30% |