M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Dividend Fund EUR A Dis

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 1,27%
Anno in corso 7,64%
3 anni p.a. 11,02%
5 anni p.a. 9,06%
10 anni p.a. 10,07%
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 7,64% 16,06% 36,87% 54,33% 161,28%
Utile massimo su base mensile 3,78% 3,78% 5,75% 6,63% 15,78%
Perdita massima su base mensile -4,27% -4,27% -8,12% -8,31% -18,27%
Drawdown max. -6,04% -6,04% -21,07% -21,07% -38,18%
Volatilità 10,08% 10,38% 12,73% 13,59% 15,04%
Indice di Sharpe 1,49 1,27 0,62 0,51 0,62
Utile massimo continuo in mesi 2 4 15 15 15
Perdita massima continua in mesi 1 1 3 3 3
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 5 10 28 44 84
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 1 3 9 17 37

Dati di base

Nome del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Dividend Fund EUR A Dis
Società di fondi M&G Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 20 settembre 2018
ISIN LU1670710158
N° di valore 42965533
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 febbraio 2026 1,92%
Fine dell'esercizio 31 marzo
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 aprile 2026 3,43 Mrd. EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 15,86 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Methanex 7,80%
Microsoft Corp. 6,40%
Amcor 6,00%
Taiwan Semiconductor Manufact. 5,30%
Keyera Corp 4,90%
Gibson Energy 4,60%
Vf Corp. 4,30%
Carlsberg 4,20%
Broadcom Inc. 3,80%
STANDARD LIFE ABERDEEN 3,80%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori