JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,56% |
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Anno in corso | 6,62% |
3 anni p.a. | 2,45% |
5 anni p.a. | 5,33% |
10 anni p.a. | 6,07% |
Dall’emissione p.a. | 4,95% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 6,62% | 13,26% | 7,55% | 29,68% | 80,29% |
Utile massimo su base mensile | 4,93% | 4,93% | 9,33% | 10,27% | 10,27% |
Perdita massima su base mensile | -0,95% | -4,18% | -7,10% | -15,18% | -15,18% |
Drawdown max. | -4,32% | -7,58% | -22,56% | -31,16% | -35,19% |
Volatilità | 11,68% | 11,74% | 13,50% | 16,31% | 15,72% |
Indice di Sharpe | 1,44 | 0,78 | 0,06 | 0,28 | 0,37 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 19 | 35 | 70 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 18 | 26 | 51 |
Dati di base
Nome del fondo | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
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Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 11 dicembre 2012 |
ISIN | LU0862449856 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 dicembre 2023 | 1,80% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 aprile 2024 | 732,17 Mio. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 76,76 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Taiwan Semicon Man | 9,20% | |
Samsung Electronics | 4,20% | |
Infosys Technologies | 3,50% | |
BK RAKYAT | 2,90% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | 2,40% | |
National Commercial Bank | 2,30% | |
ASE INDL HLDG CO | 2,20% | |
NetEase, Inc. | 2,20% | |
Realtek Semicon | 2,20% | |
Midea Group | 2,10% |