Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (CHF) R Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,88% |
|---|---|
| Anno in corso | 11,35% |
| 3 anni p.a. | 2,25% |
| 5 anni p.a. | 2,31% |
| 10 anni p.a. | 3,05% |
| Dall’emissione p.a. | 1,13% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11,35% | 5,98% | 6,91% | 12,09% | 35,02% |
| Utile massimo su base mensile | 6,20% | 6,20% | 9,12% | 10,81% | 10,81% |
| Perdita massima su base mensile | 2,03% | -3,92% | -7,18% | -11,32% | -11,32% |
| Drawdown max. | -3,74% | -6,74% | -14,81% | -32,10% | -32,10% |
| Volatilità | 7,50% | 9,03% | 11,34% | 15,64% | 14,46% |
| Indice di Sharpe | 4,47 | 0,24 | 0,08 | 0,11 | 0,20 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 19 | 32 | 62 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 6 | 18 | 29 | 59 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (CHF) R Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 08 luglio 2008 |
| ISIN | LU0371451146 |
| N° di valore | 4323797 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 1,63% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 262,28 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 75,85 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Johnson & Johnson | 2,88% | |
| Procter & Gamble | 2,68% | |
| Coca-Cola, Co. | 2,50% | |
| Home Depot | 2,50% | |
| Exxon Mobil | 2,30% | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,16% | |
| Merck & Co Inc | 1,98% | |
| Texas Instruments | 1,89% | |
| Pfizer | 1,82% | |
| Verizon Communications | 1,70% |