Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,75% |
|---|---|
| Anno in corso | 10,26% |
| 3 anni p.a. | 6,05% |
| 5 anni p.a. | 3,49% |
| 10 anni p.a. | 4,88% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10,26% | 12,06% | 19,28% | 18,74% | 61,14% |
| Utile massimo su base mensile | 4,39% | 4,39% | 6,20% | 9,12% | 10,81% |
| Perdita massima su base mensile | -2,16% | -3,46% | -7,98% | -7,98% | -11,32% |
| Drawdown max. | -5,40% | -5,40% | -14,13% | -14,81% | -32,10% |
| Volatilità | 9,93% | 8,93% | 10,58% | 11,37% | 13,35% |
| Indice di Sharpe | 2,07 | 1,13 | 0,30 | 0,13 | 0,31 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 9 | 23 | 34 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 14 | 27 | 55 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 08 luglio 2008 |
| ISIN | LU0371451146 |
| N° di valore | 4323797 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 1,65% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 183,98 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 85,94 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| !Exxon | 2,80% | |
| !Cisco Systems | 2,34% | |
| Johnson & Johnson | 2,30% | |
| AbbVie, Inc. | 2,27% | |
| Procter & Gamble | 2,22% | |
| Novartis AG | 1,87% | |
| !Verizon Communications Inc. | 1,57% | |
| Amgen Inc. | 1,40% | |
| !Chevron | 1,35% | |
| Union Pacific | 1,33% |