Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,32% |
---|---|
Anno in corso | 4,04% |
3 anni p.a. | -0,45% |
5 anni p.a. | 3,10% |
10 anni p.a. | 5,23% |
Per questo fondo i dati non sono disponibili dal lancio.
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 4,04% | -1,51% | -1,34% | 16,49% | 66,48% |
Utile massimo su base mensile | 4,05% | 4,79% | 5,65% | 7,59% | 8,50% |
Perdita massima su base mensile | 0,55% | -4,97% | -9,68% | -9,68% | -9,68% |
Drawdown max. | -3,59% | -13,56% | -24,19% | -24,19% | -24,19% |
Volatilità | 9,10% | 9,83% | 12,95% | 13,67% | 13,87% |
Indice di Sharpe | 0,98 | -0,62 | -0,14 | 0,18 | 0,36 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 21 | 37 | 74 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 6 | 16 | 24 | 47 |
Dati di base
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A |
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Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 23 aprile 1990 |
ISIN | CH0002795703 |
N° di valore | 279570 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 novembre 2023 | 1,67% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 223,89 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 639,94 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle SA | 14,70% | |
Novartis AG (ADR) | 11,20% | |
Roche Holdings AG | 9,80% | |
UBS Group AG | 5,50% | |
Cie Financière Richemont | 5,30% | |
ABB Ltd. Zürich | 5,10% | |
Holcim, Ltd. | 3,80% | |
Zurich Insurance Group | 3,50% | |
Sika AG | 3,30% | |
Swiss Re AG | 3,30% |