Swiss Life Preference Sustainability Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,98% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,75% |
| 3 anni p.a. | -0,44% |
| 5 anni p.a. | 3,49% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 3,81% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,75% | 8,79% | -1,32% | 18,74% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 3,51% | 3,59% | 5,08% | 7,56% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 1,14% | -2,69% | -6,70% | -10,32% | n.d. |
| Drawdown max. | -3,04% | -6,29% | -20,35% | -24,83% | n.d. |
| Volatilità | 5,48% | 5,77% | 7,96% | 9,68% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 3,19 | 0,85 | -0,23 | 0,30 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 21 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Sustainability Growth |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,90% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 125,78 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
| M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA | CH0259052691 | 12,50% |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
| Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I) | LU1434524259 | 12,50% |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 100,00% |