Swiss Life Preference Sustainability Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,25% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,48% |
| 3 anni p.a. | -0,61% |
| 5 anni p.a. | 2,76% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 3,08% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,48% | 7,73% | -1,81% | 14,62% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,43% | 3,31% | 5,03% | 5,79% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 1,33% | -2,36% | -6,02% | -7,22% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,76% | -4,86% | -18,22% | -20,10% | n.d. |
| Volatilità | 5,18% | 5,31% | 7,29% | 8,59% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,93 | 0,73 | -0,28 | 0,25 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 22 | 40 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 3 | 15 | 21 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Sustainability Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,75% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 120,46 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA | CH0259052691 | 12,50% |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
| SF Sustainable Property Fund CH | CH0120791253 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Immobili | 12,50% |