UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,05% |
---|---|
Anno in corso | 2,91% |
3 anni p.a. | -1,35% |
5 anni p.a. | 1,45% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 2,39% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 2,91% | 2,61% | -4,00% | 7,49% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 2,34% | 2,34% | 3,53% | 5,76% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,67% | -2,72% | -5,16% | -7,65% | n.d. |
Drawdown max. | -2,03% | -5,21% | -17,19% | -20,35% | n.d. |
Volatilità | 5,08% | 5,50% | 7,05% | 8,45% | n.d. |
Indice di Sharpe | 1,00 | -0,19 | -0,38 | 0,10 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
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Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 27 novembre 2015 |
ISIN | CH0210193535 |
N° di valore | 21019353 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 ottobre 2021 | 0,97% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Volume del fondo al 30 novembre 2021 | 882,61 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 114,90 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle | 4,43% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 3,37% | |
Novartis | 2,15% | |
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 0,95% | |
Zürich Versicherung | 0,76% | |
UBS Group AG | 0,75% | |
Lonza | 0,74% | |
ABB | 0,70% | |
Sika AG | 0,68% | |
Sonova Holding | 0,66% |