Swiss Life Preference Sustainability Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,92% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,07% |
| 3 anni p.a. | 2,43% |
| 5 anni p.a. | 3,49% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07% | 1,21% | 7,48% | 18,73% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,46% | 2,46% | 5,03% | 5,79% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,24% | -3,24% | -6,02% | -6,02% | n.d. |
| Drawdown max. | -9,86% | -9,86% | -9,86% | -18,22% | n.d. |
| Volatilità | 8,64% | 7,74% | 7,24% | 7,31% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,57 | -0,16 | -0,04 | 0,28 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 22 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 15 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Sustainability Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,75% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 123,99 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA | CH0259052691 | 12,50% |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | CH0293784861 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Immobili | 12,50% |