Swiss Life Preference Trends Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,63% |
|---|---|
| Anno in corso | 3,53% |
| 3 anni p.a. | -2,12% |
| 5 anni p.a. | 1,66% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 2,02% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,53% | 6,42% | -6,22% | 8,61% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,48% | 3,91% | 4,70% | 6,07% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 1,21% | -2,92% | -6,11% | -6,52% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,83% | -6,42% | -19,37% | -19,88% | n.d. |
| Volatilità | 5,69% | 5,49% | 7,17% | 8,33% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,28 | 0,40 | -0,48 | 0,13 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 19 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 18 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Trends Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,89% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 113,00 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
| SF Sustainable Property Fund CH | CH0120791253 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 62,50% | |
| Azioni | 12,50% | |
| Obbligazioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |