Swiss Life Preference Trends Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,42% |
|---|---|
| Anno in corso | -3,99% |
| 3 anni p.a. | -0,57% |
| 5 anni p.a. | 2,21% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,99% | -0,88% | -1,70% | 11,55% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,35% | 2,35% | 4,70% | 6,07% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,57% | -3,57% | -6,11% | -6,11% | n.d. |
| Drawdown max. | -11,32% | -11,32% | -11,60% | -19,37% | n.d. |
| Volatilità | 10,55% | 8,05% | 7,38% | 7,41% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -1,26 | -0,48 | -0,43 | 0,14 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 19 | 36 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 18 | 25 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Trends Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Costi correnti | 0,89% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 05 maggio 2025 | 112,78 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
| Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | CH0293784861 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 62,50% | |
| Azioni | 12,50% | |
| Obbligazioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |