Swiss Life Preference Swiss Life Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,29% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,12% |
| 3 anni p.a. | 1,01% |
| 5 anni p.a. | 2,99% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 3,06% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,12% | 6,29% | 3,06% | 15,88% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 3,64% | 3,66% | 4,37% | 6,47% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 1,47% | -2,83% | -5,91% | -8,79% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,89% | -6,31% | -16,78% | -22,86% | n.d. |
| Volatilità | 4,75% | 5,49% | 7,41% | 8,90% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 3,23 | 0,45 | -0,05 | 0,27 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 39 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 15 | 22 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Swiss Life Growth |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,92% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 120,27 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap | LU0832468986 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12,50% |
| M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap | LU1098217646 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 75,00% | |
| Azioni | 12,50% | |
| Obbligazioni | 12,50% |