Swiss Life Preference Swiss Life Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,67% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,96% |
| 3 anni p.a. | -1,40% |
| 5 anni p.a. | 1,35% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 1,51% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,96% | 3,45% | -4,15% | 6,93% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,88% | 2,96% | 2,96% | 4,60% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,66% | -2,29% | -4,54% | -6,20% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,71% | -5,51% | -17,14% | -17,14% | n.d. |
| Volatilità | 4,53% | 4,63% | 5,92% | 6,63% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,15 | -0,05 | -0,47 | 0,11 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 39 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 16 | 22 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Swiss Life Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,79% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 109,60 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds A1 | CH0111331325 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 75,00% | |
| Obbligazioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |