Swiss Life Preference Dividend Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,39% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,44% |
| 3 anni p.a. | 0,14% |
| 5 anni p.a. | 1,98% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 2,45% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,44% | 5,09% | 0,42% | 10,32% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 6,01% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,97% | -2,88% | -5,51% | -8,02% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,84% | -6,08% | -14,28% | -19,81% | n.d. |
| Volatilità | 5,20% | 4,94% | 6,12% | 7,27% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,90 | 0,27 | -0,20 | 0,19 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 20 | 37 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 17 | 24 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Dividend Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,83% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 115,98 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 75,00% | |
| Obbligazioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |