Swiss Life Preference Swissness Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,43% |
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Anno in corso | 4,61% |
3 anni p.a. | 0,61% |
5 anni p.a. | 4,24% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 4,37% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 4,61% | 4,31% | 1,85% | 23,10% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,70% | 5,55% | 6,76% | 10,18% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,96% | -4,67% | -8,30% | -8,96% | n.d. |
Drawdown max. | -3,01% | -9,39% | -23,38% | -27,43% | n.d. |
Volatilità | 5,08% | 6,56% | 9,03% | 11,76% | n.d. |
Indice di Sharpe | 2,05 | 0,09 | -0,10 | 0,31 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 39 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 15 | 22 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Swissness Equity |
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Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | n.d. |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 130,00 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
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Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF | LU1774054420 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-I | CH0019087177 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q | CH0203277097 | 12,50% |
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q | CH0203271777 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 100,00% |