Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -3,20% |
---|---|
Anno in corso | -0,75% |
3 anni p.a. | -2,88% |
5 anni p.a. | 4,44% |
10 anni p.a. | 8,66% |
Dall’emissione p.a. | 11,85% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -0,75% | 0,44% | -8,39% | 24,28% | 129,69% |
Utile massimo su base mensile | 0,95% | 8,74% | 8,74% | 11,51% | 11,51% |
Perdita massima su base mensile | 0,75% | -5,70% | -10,95% | -14,48% | -14,48% |
Drawdown max. | -4,30% | -13,80% | -36,74% | -36,74% | -36,74% |
Volatilità | 11,97% | 13,34% | 18,26% | 18,61% | 16,94% |
Indice di Sharpe | -0,49 | -0,23 | -0,25 | 0,21 | 0,50 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 41 | 80 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 15 | 20 | 41 |
Dati di base
Nome del fondo | Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF |
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Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 30 luglio 2004 |
ISIN | CH0019087177 |
N° di valore | 1908717 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 marzo 2024 | 0,76% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | Banque Pictet & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 1,49 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 9.402,22 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 9,37% | |
Kühne & Nagel | 7,51% | |
Schindler Holding AG | 5,18% | |
Comet Holding AG | 5,08% | |
Tecan Group AG | 5,01% | |
Sonova Holding | 4,42% | |
VAT Group AG | 4,34% | |
Temenos Grp. | 4,13% | |
DKSH Holding AG | 3,87% | |
Logitech Int. | 3,82% |