UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 4,40% |
|---|---|
| Anno in corso | 8,13% |
| 3 anni p.a. | 10,15% |
| 5 anni p.a. | 5,69% |
| 10 anni p.a. | 9,09% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,13% | 19,34% | 33,69% | 31,88% | 138,86% |
| Utile massimo su base mensile | 5,61% | 5,61% | 8,01% | 8,01% | 9,98% |
| Perdita massima su base mensile | -7,80% | -7,80% | -7,80% | -7,80% | -8,53% |
| Drawdown max. | -10,94% | -10,94% | -16,05% | -20,16% | -27,27% |
| Volatilità | 13,51% | 11,31% | 12,17% | 13,10% | 13,93% |
| Indice di Sharpe | 1,21 | 1,46 | 0,60 | 0,29 | 0,59 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 34 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 15 | 27 | 51 |
Dati di base
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist |
|---|---|
| Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 03 novembre 2015 |
| ISIN | CH0203277097 |
| N° di valore | 20327709 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 febbraio 2026 | 0,60% |
| Fine dell'esercizio | 31 ottobre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Volume del fondo al 29 maggio 2026 | 1,68 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 179,72 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Roche Holding AG PS | 14,51% | |
| Nestle | 12,24% | |
| Novartis AG | 10,85% | |
| UBS Group AG | 8,91% | |
| ABB Ltd. | 8,35% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6,83% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 4,55% | |
| Swiss Re AG | 3,87% | |
| Lonza Group AG | 2,73% | |
| Alcon Inc. | 2,26% |