UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable Q
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,76% |
---|---|
Anno in corso | 3,40% |
3 anni p.a. | -0,19% |
5 anni p.a. | 2,95% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 5,17% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 3,40% | -2,81% | -0,57% | 15,66% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,04% | 4,04% | 5,89% | 9,98% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,11% | -5,56% | -7,24% | -8,53% | n.d. |
Drawdown max. | -3,91% | -12,57% | -21,71% | -27,27% | n.d. |
Volatilità | 9,48% | 9,63% | 13,07% | 15,24% | n.d. |
Indice di Sharpe | 0,69 | -0,65 | -0,13 | 0,15 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 6 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 16 | 26 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable Q |
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Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 03 novembre 2015 |
ISIN | CH0203277097 |
N° di valore | 20327709 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 14 ottobre 2021 | 0,60% |
Fine dell'esercizio | 31 ottobre |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Volume del fondo al 30 novembre 2021 | 1,03 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 140,30 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle | 20,77% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 15,68% | |
Novartis | 9,59% | |
UBS Group AG | 5,98% | |
Zürich Versicherung | 5,47% | |
Lonza | 4,69% | |
Swiss Re AG | 4,67% | |
ABB | 4,32% | |
Sonova Holding | 2,80% | |
Swiss Life | 2,27% |