Swiss Life Preference Swissness Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,34% |
|---|---|
| Anno in corso | 5,89% |
| 3 anni p.a. | 4,46% |
| 5 anni p.a. | 6,35% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,89% | 2,03% | 14,00% | 36,08% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 5,91% | 5,91% | 6,76% | 10,18% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,07% | -3,13% | -8,30% | -8,30% | n.d. |
| Drawdown max. | -13,96% | -13,96% | -13,96% | -23,38% | n.d. |
| Volatilità | 12,63% | 10,63% | 9,14% | 9,65% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,87 | -0,05 | 0,19 | 0,43 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 10 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 6 | 20 | 36 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 7 | 17 | 25 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Swissness Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,72% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 138,51 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF | LU1774054420 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-I | CH0019087177 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q | CH0203277097 | 12,50% |
| UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q | CH0203271777 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 100,00% |