Swiss Life Preference Swissness Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,47% |
|---|---|
| Anno in corso | 3,12% |
| 3 anni p.a. | 0,48% |
| 5 anni p.a. | 3,20% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 3,48% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,12% | 3,63% | 1,44% | 17,06% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,96% | 4,50% | 4,50% | 7,66% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,47% | -3,21% | -6,36% | -8,10% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,51% | -7,38% | -20,15% | -24,44% | n.d. |
| Volatilità | 4,74% | 5,64% | 7,43% | 9,56% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,18 | -0,01 | -0,13 | 0,27 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 10 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Swissness Growth |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,89% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 123,35 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF | CH1250293847 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-I | CH0019087177 | 12,50% |
| GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF | LU1774054420 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
| UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q | CH0203277097 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 100,00% |