Swiss Life Preference Swissness Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,87% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,38% |
| 3 anni p.a. | -1,01% |
| 5 anni p.a. | 1,51% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 1,59% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,38% | 4,59% | -3,00% | 7,78% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,41% | 2,97% | 3,03% | 3,67% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,09% | -1,60% | -4,06% | -6,51% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,29% | -4,03% | -17,08% | -17,08% | n.d. |
| Volatilità | 4,43% | 4,12% | 5,04% | 6,03% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,09 | 0,21 | -0,48 | 0,14 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 4 | 6 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 19 | 37 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 18 | 24 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Swissness Income |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,60% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 110,13 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
| GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF | LU1774054420 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
| LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D | CH0029510879 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF | CH1250293847 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Immobili | 12,50% |