Swiss Life Preference Global Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,87% |
|---|---|
| Anno in corso | 3,02% |
| 3 anni p.a. | -0,63% |
| 5 anni p.a. | 1,60% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 1,76% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,02% | 4,19% | -1,87% | 8,29% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 3,14% | 3,21% | 3,59% | 5,20% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,52% | -2,35% | -4,87% | -6,94% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,93% | -5,71% | -17,11% | -17,63% | n.d. |
| Volatilità | 4,91% | 4,90% | 6,40% | 7,29% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,10 | 0,10 | -0,31 | 0,13 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Global Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,76% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 111,30 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12,50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT | LU1245471724 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Immobili | 12,50% |