Swiss Life Preference Sustainability Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -7,06% |
|---|---|
| Anno in corso | -3,96% |
| 3 anni p.a. | 0,47% |
| 5 anni p.a. | 6,58% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,96% | -0,04% | 1,43% | 37,54% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,85% | 2,85% | 6,75% | 9,51% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,05% | -3,05% | -8,34% | -8,34% | n.d. |
| Drawdown max. | -15,57% | -15,57% | -15,57% | -21,23% | n.d. |
| Volatilità | 17,39% | 12,48% | 10,32% | 10,23% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,83 | -0,29 | -0,23 | 0,51 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 18 | 34 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 19 | 27 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Sustainability Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,72% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 135,08 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I) | LU1434524259 | 12,50% |
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
| Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities - I dy | CH0019087243 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 100,00% |