Swiss Life Preference Sustainability Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,64% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,37% |
| 3 anni p.a. | 4,51% |
| 5 anni p.a. | 6,66% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,37% | 1,57% | 14,17% | 38,05% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 3,73% | 3,73% | 6,75% | 9,51% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -4,37% | -4,37% | -8,34% | -8,34% | n.d. |
| Drawdown max. | -15,57% | -15,57% | -15,57% | -21,23% | n.d. |
| Volatilità | 15,40% | 12,70% | 10,06% | 9,92% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,04 | -0,09 | 0,10 | 0,52 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 19 | 34 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 18 | 27 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Sustainability Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,72% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 142,58 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I) | LU1434524259 | 12,50% |
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
| Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities - I dy | CH0019087243 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 100,00% |