Swiss Life Preference Swissness Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,19% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,81% |
| 3 anni p.a. | -0,66% |
| 5 anni p.a. | 2,57% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 2,52% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,81% | 3,95% | -1,98% | 13,54% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,63% | 3,90% | 3,90% | 5,60% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,24% | -2,74% | -5,05% | -6,81% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,87% | -6,21% | -19,38% | -19,74% | n.d. |
| Volatilità | 5,09% | 4,99% | 6,25% | 7,84% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,33 | 0,05 | -0,34 | 0,25 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 7 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 24 | 42 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 3 | 13 | 19 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Swissness Balanced |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 116,49 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF | CH1250293847 | 12,50% |
| GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF | LU1774054420 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-I | CH0019087177 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Immobili | 12,50% |