Swiss Life Preference Sustainability Growth
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 4,24% |
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Année en cours | 9,81% |
3 ans p.a. | 1,20% |
5 ans p.a. | 4,48% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | 4,26% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Performance | 9,81% | 11,59% | 3,65% | 24,50% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 3,51% | 3,59% | 5,08% | 7,56% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -1,28% | -2,69% | -6,70% | -10,32% | n.d. |
Drawdown max. | -3,04% | -6,29% | -20,35% | -24,83% | n.d. |
Volatilité | 5,46% | 5,81% | 7,93% | 9,66% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 4,31 | 1,27 | -0,03 | 0,41 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 9 | 20 | 37 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 17 | 24 | n.d. |
Données de base
Nom | Swiss Life Preference Sustainability Growth |
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Date de lancement | 15 mars 2018 |
Commission d’émission | |
Frais courants | 0,90% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 129,38 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
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Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA | CH0259052691 | 12,50% |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I) | LU1434524259 | 12,50% |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
Répartition des actifs
Unbekannt | 100,00% |