SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 4,64% |
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Année en cours | 11,41% |
3 ans p.a. | 3,26% |
5 ans p.a. | 5,84% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | 5,75% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Performance | 11,41% | 7,95% | 10,11% | 32,88% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 6,23% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -0,65% | -3,30% | -5,90% | -6,99% | n.d. |
Drawdown max. | -1,74% | -8,18% | -15,90% | -23,07% | n.d. |
Volatilité | 6,10% | 6,57% | 8,08% | 10,28% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 4,65 | 0,53 | 0,22 | 0,52 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 7 | 21 | 37 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 6 | 16 | 24 | n.d. |
Données de base
Nom du fonds | SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF |
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Société du fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Domicile du fonds | Suisse |
Date de lancement | 26 août 2015 |
ISIN | CH0205948794 |
No de valeur | 20594879 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation du bénéfice | distribution |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 30 juin 2021 | 1,02% |
Fin de l'exercice | 28 février |
Service de paiement | |
Volume du fonds au 30 septembre 2021 | 137,06 Mio. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 152,04 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
Nestle SA | 9,48% | |
Roche Holdings AG | 9,04% | |
Novartis | 5,53% | |
Swisscom | 2,15% | |
Zurich Insurance Group | 1,56% | |
ABB | 1,53% | |
Cie Financière Richemont | 1,36% | |
Lonza Group AG | 1,32% | |
UBS Group AG | 1,15% | |
SIG Combibloc | 1,14% |