Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,14% |
|---|---|
| Année en cours | 0,92% |
| 3 ans p.a. | -1,94% |
| 5 ans p.a. | -1,23% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | -0,61% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,92% | 5,21% | -5,71% | -6,03% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,75% | 1,45% | 2,99% | 2,99% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,19% | -0,62% | -3,01% | -6,43% | n.d. |
| Drawdown max. | -1,03% | -1,60% | -16,06% | -18,38% | n.d. |
| Volatilité | 3,21% | 3,52% | 4,95% | 4,45% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | -0,41 | 0,36 | -0,67 | -0,42 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 3 | 3 | 4 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 7 | 7 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 2 | 8 | 18 | 34 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 19 | 27 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI |
|---|---|
| Société du fonds | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 31 octobre 2014 |
| ISIN | CH0259052691 |
| No de valeur | 25905269 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 07 août 2023 | 0,30% |
| Fin de l'exercice | 28 février |
| Service de paiement | Bank Vontobel AG |
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG |
| Volume du fonds au 28 mars 2024 | 89,61 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 95,66 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| PFANDBRIEF SCHW HYPO s 672 0.125%/080529 | 1,90% | |
| 2.25% Swiss (Govt) 6/2031 | 1,60% | |
| PFANDBRIEFBANK s 742 1.75%/23-070733 | 1,30% | |
| 0.25% Pfandbrief 4/2034 | 1,20% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32 | 1,20% | |
| 3.5% Schweiz 4/2033 | 1,10% | |
| AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24 | 1,00% | |
| 0.6% Emissionszentr. gemeinn. Wohnb 9/2035 | 0,90% |