Swiss Life Preference Trends Growth
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.86% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.31% |
| 3 Jahre p.a. | 3.17% |
| 5 Jahre p.a. | 4.02% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.31% | 2.53% | 9.82% | 21.82% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.75% | 4.75% | 5.55% | 8.16% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.36% | -4.36% | -6.86% | -6.86% | n.v. |
| Max Drawdown | -14.60% | -14.60% | -14.60% | -21.07% | n.v. |
| Volatilität | 13.54% | 11.19% | 9.52% | 9.54% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.29 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | 5 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 22 | 38 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 15 | 23 | n.v. |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Preference Trends Growth |
|---|---|
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | 1.07% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 132.30 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12.50% |
| UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12.50% |
| M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12.50% |
| Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12.50% |
| Pictet-Global Emerging Debt HI CHF | LU0170990518 | 12.50% |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12.50% |
| UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD | LU1042675485 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
| Unbekannt | 75.00% | |
| Aktien | 12.50% | |
| Obligationen | 12.50% |