William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.26% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.22% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.22% | 5.15% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.74% | 2.74% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.76% | -3.76% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -4.33% | -4.33% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 4.70% | 4.28% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.06 | 0.78 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 7 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 11 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Juni 2025 |
| ISIN | LU2666580100 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Juni 2026 | 0.38% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 568.16 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 109.03 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| USA 25/26 ZO | 5.91% | |
| CHILE 21/33 | 2.13% | |
| REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED 07/40 VAR | 2.07% | |
| ARGENT 2 1/2 07/09/41 | 1.99% | |
| PETROLEOS D VEN. 11/22 | 1.84% | |
| OMAN 6.75% 17Jan48 REGS | 1.74% | |
| UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75 | 1.49% | |
| KINGDOM OF BAHRAIN SR UNSECURED 09/44 6 | 1.32% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 97.14% | |
| Kasse | 2.58% | |
| Weitere Anteile | 0.28% |
Währung
| USD | 89.21% | |
| EUR | 8.18% | |
| Weitere Anteile | 2.61% |
Länder
| Weitere Anteile | 73.11% | |
| USA | 8.58% | |
| Argentinien | 4.34% | |
| Mexiko | 4.11% | |
| Türkei | 4.08% | |
| Chile | 3.08% | |
| Bahrain | 2.70% |