Swiss Life Preference Dividend Balanced
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -6.22% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -4.83% |
| 3 Jahre p.a. | -0.55% |
| 5 Jahre p.a. | 3.49% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4.83% | 0.58% | -1.63% | 18.70% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.98% | 1.98% | 3.61% | 6.01% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.79% | -1.79% | -5.51% | -5.51% | n.v. |
| Max Drawdown | -10.10% | -10.10% | -12.56% | -14.28% | n.v. |
| Volatilität | 10.32% | 7.71% | 6.70% | 6.70% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1.68 | -0.21 | -0.47 | 0.32 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 4 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 19 | 36 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 18 | 25 | n.v. |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Preference Dividend Balanced |
|---|---|
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | 0.83% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 116.27 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12.50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12.50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12.50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12.50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12.50% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12.50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
| Unbekannt | 75.00% | |
| Obligationen | 12.50% | |
| Immobilien | 12.50% |