Swiss Life Preference Dividend Balanced
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.66% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 4.19% |
| 3 Jahre p.a. | 5.35% |
| 5 Jahre p.a. | 4.14% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4.19% | 6.86% | 16.94% | 22.50% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.43% | 2.43% | 3.61% | 6.01% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.28% | -3.28% | -5.10% | -5.51% | n.v. |
| Max Drawdown | -10.10% | -10.10% | -10.10% | -14.28% | n.v. |
| Volatilität | 8.13% | 7.39% | 6.37% | 6.57% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.44 | 0.66 | 0.39 | 0.39 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 21 | 35 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 16 | 26 | n.v. |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Preference Dividend Balanced |
|---|---|
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | 0.79% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 127.29 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 12.50% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12.50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12.50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12.50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12.50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12.50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
| Unbekannt | 75.00% | |
| Obligationen | 12.50% | |
| Immobilien | 12.50% |