Swiss Life Preference Dividend Income
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.59% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.91% |
| 3 Jahre p.a. | 3.65% |
| 5 Jahre p.a. | 1.63% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.91% | 3.75% | 11.37% | 8.43% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.40% | 1.40% | 3.18% | 3.72% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.16% | -2.16% | -4.28% | -4.28% | n.v. |
| Max Drawdown | -6.26% | -6.26% | -6.26% | -14.60% | n.v. |
| Volatilität | 6.21% | 5.66% | 4.81% | 4.93% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.02 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 21 | 34 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 16 | 27 | n.v. |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Preference Dividend Income |
|---|---|
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | 0.66% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 113.62 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 12.50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12.50% |
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12.50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12.50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12.50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12.50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
| Unbekannt | 62.50% | |
| Obligationen | 25.00% | |
| Immobilien | 12.50% |