BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.43% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.31% |
| 3 Jahre p.a. | 4.90% |
| 5 Jahre p.a. | -0.10% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.31% | 0.81% | 15.45% | -0.51% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.79% | 1.79% | 4.25% | 4.60% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.14% | -2.14% | -2.14% | -6.63% | n.v. |
| Max Drawdown | -3.05% | -3.05% | -5.72% | -18.38% | n.v. |
| Volatilität | 2.75% | 2.57% | 3.40% | 4.40% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.58 | -0.43 | 0.61 | -0.47 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 6 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 22 | 32 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 6 | 15 | 29 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17. August 2020 |
| ISIN | LU1170323536 |
| Valor | 27656509 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 08. Juni 2026 | 0.75% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 319.29 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. August 2026 | 107.74 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UNITED STATES 1.50% 31/01/2027 | 4.13% | |
| 4.125% US Treasury 24/27 11/2027 | 1.99% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2026-12-31 | 1.90% | |
| USA 25/27 | 0.97% | |
| CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 12/29 | 0.95% | |
| SUN 7 7/8 09/30 PERP 144A | 0.94% | |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 0.92% | |
| VEDLN 7 3/4 07/37 REGS | 0.84% | |
| ALLY 7.1 PERP | 0.79% | |
| VED.RES.F.II 26/34 REGS | 0.78% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 92.90% | |
| Kasse | 11.06% | |
| Derivate | 0.60% | |
| Aktien | 0.12% |
Währung
| USD | 100.17% |
Länder
| Nordamerika | 53.93% | |
| Weitere Anteile | 22.32% | |
| Europa | 19.73% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.84% | |
| Afrika/Mittlerer Osten | 0.18% |
Branchen
| Finanzwesen | 24.27% | |
| Kommunikation | 17.01% | |
| Energie | 9.34% | |
| Regierungen | 9.29% | |
| Versorgungsbetriebe | 7.49% | |
| Basiskonsumgüter | 7.03% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6.46% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6.31% | |
| Technologie | 3.25% | |
| Industrie | 2.89% |