BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.66% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.56% |
| 3 Jahre p.a. | 5.50% |
| 5 Jahre p.a. | -0.03% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.56% | 3.78% | 17.41% | -0.17% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.79% | 1.79% | 4.25% | 4.60% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.14% | -2.14% | -2.14% | -6.63% | n.v. |
| Max Drawdown | -3.05% | -3.05% | -5.72% | -18.38% | n.v. |
| Volatilität | 3.21% | 2.56% | 3.55% | 4.40% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.20 | 0.72 | 0.72 | -0.43 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 6 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 23 | 32 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 13 | 28 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17. August 2020 |
| ISIN | LU1170323536 |
| Valor | 27656509 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. April 2026 | 0.75% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 281.67 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 108.01 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| CENTENE 20/29 | 1.03% | |
| CCO HLD/CAP. 26/36 144A | 1.00% | |
| SUNOCO LP 25/UND. FLR | 1.00% | |
| CLOUD SOFTW. 23/29 144A | 0.96% | |
| SV RNO P.O.1 26/31 144A | 0.95% | |
| YINSON BE.P. 25/45 REGS | 0.95% | |
| ALLY 7.1 PERP | 0.82% | |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR | 0.80% | |
| APLD COMP.CO 25/30 144A | 0.79% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0.75% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 92.79% | |
| Kasse | 4.54% | |
| Aktien | 2.67% |
Währung
Länder
| USA | 46.08% | |
| Weitere Anteile | 33.88% | |
| Luxemburg | 5.67% | |
| Niederlande | 5.03% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.96% | |
| Deutschland | 4.38% |