BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.12% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.59% |
| 3 Jahre p.a. | 4.44% |
| 5 Jahre p.a. | 0.29% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.59% | 4.09% | 13.94% | 1.48% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 1.71% | 4.25% | 4.60% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -1.54% | -1.81% | -6.63% | n.v. |
| Max Drawdown | -0.03% | -5.72% | -6.41% | -18.38% | n.v. |
| Volatilität | 1.00% | 3.64% | 3.96% | 4.35% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 12.35 | 0.58 | 0.36 | -0.31 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 5 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 6 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 9 | 23 | 33 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 4 | 14 | 28 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17. August 2020 |
| ISIN | LU1170323536 |
| Valor | 27656509 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 25. November 2025 | 0.75% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 268.95 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 14. Januar 2026 | 108.04 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SOFTBANK GRP 25/65 | 1.33% | |
| SUNOCO LP 25/UND. FLR | 1.01% | |
| YINSON BE.P. 25/45 REGS | 0.99% | |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR | 0.84% | |
| APLD 9 1/4 12/30 144A | 0.83% | |
| VITAL ENERGY 24/32 144A | 0.82% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0.77% | |
| Paramount Global VAR 30/03/62 | 0.77% | |
| DISCOVERY C. 25/37 | 0.75% | |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,88 2075-04-30 | 0.74% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96.93% | |
| Kasse | 2.28% | |
| Aktien | 0.43% | |
| Weitere Anteile | 0.36% |
Währung
Länder
| USA | 44.87% | |
| Weitere Anteile | 30.78% | |
| Luxemburg | 5.68% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.28% | |
| Niederlande | 4.97% | |
| Japan | 4.94% | |
| Kanada | 3.48% |