Robeco Sustainable Property Equities B EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.65% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -3.50% |
| 3 Jahre p.a. | -3.34% |
| 5 Jahre p.a. | 3.15% |
| 10 Jahre p.a. | 3.48% |
Die Daten seit Auflage sind für diesen Fonds nicht vorhanden.
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3.50% | -6.64% | -9.70% | 16.78% | 40.86% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.28% | 5.37% | 8.09% | 10.90% | 11.38% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.89% | -5.89% | -9.41% | -9.41% | -15.44% |
| Max Drawdown | -16.29% | -18.44% | -24.37% | -31.28% | -37.26% |
| Volatilität | 15.70% | 14.51% | 15.50% | 14.98% | 15.90% |
| Sharpe Ratio | -0.38 | -0.60 | -0.39 | 0.11 | 0.18 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 22 | 38 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 15 | 23 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco Sustainable Property Equities B EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27. November 2009 |
| ISIN | LU0454739706 |
| Valor | 10595985 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Mai 2025 | 1.61% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 359.15 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 14.75 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Equinix Inc. | 7.01% | |
| Welltower Inc | 6.69% | |
| ProLogis Inc. | 6.14% | |
| Simon Property Group | 3.76% | |
| Extra Space Storage | 3.39% | |
| Avalonbay Communities | 3.35% | |
| Goodman Group | 3.03% | |
| Essex Property Trust | 2.83% | |
| Mitsubishi Estate | 2.55% | |
| Equity LifeStyle Properties | 2.31% |
Vermögensaufteilung
| Immobilien | 77.39% | |
| Aktien | 21.94% | |
| Kasse | 0.68% |
Währung
| USD | 59.36% | |
| JPY | 10.08% | |
| EUR | 6.33% | |
| AUD | 6.08% | |
| HKD | 4.72% | |
| SGD | 4.52% | |
| GBP | 3.61% | |
| CHF | 1.72% | |
| NOK | 1.24% | |
| SEK | 1.11% |
Länder
| USA | 59.36% | |
| Japan | 10.08% | |
| Australien | 6.08% | |
| Hongkong | 4.72% | |
| Singapur | 4.52% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.61% | |
| Niederlande | 2.20% | |
| Schweiz | 1.72% | |
| Irland | 1.36% | |
| Norwegen | 1.24% |
Branchen
| Immobilien | 98.92% | |
| Weitere Anteile | 1.08% |