Swiss Life Premium Assets STY (2020)

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 0,81%
Anno in corso 2,27%
3 anni p.a. 1,63%
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. 3,49%

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 2,27% 5,45% 4,96% n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 0,89% 2,44% 3,12% n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile 0,56% -1,05% -4,73% n.d. n.d.
Drawdown max. -0,34% -3,22% -11,08% n.d. n.d.
Volatilità 2,27% 2,83% 4,05% n.d. n.d.
Indice di Sharpe 2,32 0,55 0,09 n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 3 5 7 n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 0 3 4 n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 3 7 20 n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 0 5 16 n.d. n.d.

Dati di base

Nome Swiss Life Premium Assets STY (2020)
Data d'emissione 31 agosto 2020
Commissione d’emissione
Costi correnti 0,70%
Fine dell'esercizio 31 dicembre
Valore d'inventario netto (NAV) al 31 marzo 2024 113,09 CHF

Struttura del portafoglio

Composizione del portafoglio

Nome ISIN Ponderazione nel portafoglio
Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland LU0820924123 34,00%
Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 (CHF) Hedged I Cap LU2182441225 33,00%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap LU2672267767 33,00%

Suddivisione del patrimonio

Immobili 34,00%
Azioni 33,00%
Unbekannt 33,00%