Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,32% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,54% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54% | -0,08% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,16% | 0,26% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,98% | -0,98% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -1,27% | -1,27% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 1,31% | 1,18% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -2,37 | -1,63 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 giugno 2023 |
| ISIN | LU2615689184 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 0,45% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 114,86 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 103,19 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 4.148% Goldman Sachs Group 1/2029 | 1,19% | |
| 4.361% Toronto Dom Bank 4/2029 | 1,18% | |
| 5.173% Morgan Stanley 1/2030 | 1,14% | |
| 4.25% Mercedes Benz Fin 3/2029 | 1,11% | |
| 4.375% BNP Paribas 3/2033 | 1,11% | |
| AMAZON.COM INC, 4.00%, 13.03.2029 | 1,11% | |
| 4.338% Bank of Montreal 3/2030 | 1,08% | |
| 5.125% Axa SA 1/2047 | 1,05% | |
| 3.473% Wells Fargo 4/2028 | 0,99% | |
| 2.625% ABN Amro Bank 3/2928 | 0,98% |