Swiss Life Preference Swissness Balanced
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,88% |
|---|---|
| Année en cours | 4,28% |
| 3 ans p.a. | 0,52% |
| 5 ans p.a. | 3,35% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | 2,90% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,28% | 5,22% | 1,58% | 17,92% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 2,63% | 3,90% | 3,90% | 5,60% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,58% | -2,74% | -5,05% | -6,81% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,87% | -6,21% | -19,38% | -19,74% | n.d. |
| Volatilité | 5,06% | 5,02% | 6,16% | 7,84% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 1,53 | 0,33 | -0,15 | 0,35 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 7 | 7 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 9 | 23 | 41 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 14 | 20 | n.d. |
Données de base
| Nom | Swiss Life Preference Swissness Balanced |
|---|---|
| Date de lancement | 15 mars 2018 |
| Commission d’émission | |
| Frais courants | 0,77% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 119,31 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
| Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF | CH1250293847 | 12,50% |
| GAM Multistock - Swiss Equity R - CHF | LU1774054420 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-I | CH0019087177 | 12,50% |
Répartition des actifs
| Unbekannt | 87,50% | |
| Immobilier | 12,50% |