Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 4,06% |
---|---|
Année en cours | 5,16% |
3 ans p.a. | 0,05% |
5 ans p.a. | 6,45% |
10 ans p.a. | 9,22% |
Depuis lancement p.a. | 12,32% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Performance | 5,16% | 4,92% | 0,14% | 36,70% | 141,66% |
Gain maximum sur une base mensuelle | 0,95% | 8,74% | 8,74% | 11,51% | 11,51% |
Perte maximum sur une base mensuelle | -2,90% | -5,70% | -10,95% | -14,48% | -14,48% |
Drawdown max. | -4,30% | -13,80% | -36,74% | -36,74% | -36,74% |
Volatilité | 11,80% | 13,41% | 18,16% | 18,58% | 16,95% |
Ratio de Sharpe | 0,85 | 0,07 | -0,08 | 0,31 | 0,52 |
Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 8 | 21 | 40 | 79 |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 5 | 16 | 21 | 42 |
Données de base
Nom du fonds | Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy |
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Société du fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Domicile du fonds | Suisse |
Date de lancement | 30 juillet 2004 |
ISIN | CH0019087177 |
No de valeur | 1908717 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation du bénéfice | distribution |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 11 mars 2024 | 0,76% |
Fin de l'exercice | 30 septembre |
Service de paiement | Banque Pictet & Cie S.A. |
Représentant en Suisse | Pictet Asset Management S.A. |
Volume du fonds au 29 février 2024 | 1,49 Mrd. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 9 961,43 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 9,37% | |
Kühne & Nagel | 7,51% | |
Schindler Holding AG | 5,18% | |
Comet Holding AG | 5,08% | |
Tecan Group AG | 5,01% | |
Sonova Holding | 4,42% | |
VAT Group AG | 4,34% | |
Temenos Grp. | 4,13% | |
DKSH Holding AG | 3,87% | |
Logitech Int. | 3,82% |