Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 4,29% |
|---|---|
| Année en cours | 13,82% |
| 3 ans p.a. | 1,31% |
| 5 ans p.a. | 2,73% |
| 10 ans p.a. | 3,95% |
| Depuis lancement p.a. | 4,39% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,82% | 10,85% | 3,97% | 14,42% | 47,35% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,12% | 5,12% | 5,80% | 11,14% | 11,14% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,66% | -4,43% | -8,93% | -14,18% | -14,18% |
| Drawdown max. | -2,95% | -8,66% | -19,35% | -31,95% | -31,95% |
| Volatilité | 6,89% | 7,80% | 9,76% | 12,88% | 12,56% |
| Ratio de Sharpe | 5,26 | 0,91 | -0,01 | 0,16 | 0,30 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 8 | 20 | 34 | 70 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 16 | 26 | 50 |
Données de base
| Nom | Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity |
|---|---|
| Date de lancement | 30 avril 2013 |
| Rendement imposable au 31 décembre 2022 | 1,58% |
| Commission d’émission | |
| Frais courants | 0,83% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 160,81 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
| Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 11,00% |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | LU0574909429 | 17,00% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist | LU1670710315 | 17,00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF | CH0381682605 | 14,00% |
| Pictet CH Solutions Swiss High Dividend - I CHF DIS | CH0317233259 | 14,00% |
| DWS Top Dividende FD | DE000DWS1VB9 | 13,00% |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 7,00% |
| Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD | LU0942195313 | 7,00% |
Répartition des actifs
| Actions | 68,00% | |
| Unbekannt | 32,00% |