Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 7,83% |
|---|---|
| Année en cours | 13,72% |
| 3 ans p.a. | 10,81% |
| 5 ans p.a. | 1,96% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,72% | 17,58% | 36,11% | 10,18% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,63% | 5,63% | 7,68% | 7,68% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -7,86% | -7,86% | -7,86% | -9,83% | n.d. |
| Drawdown max. | -11,03% | -11,03% | -15,97% | -24,00% | n.d. |
| Volatilité | 12,11% | 11,57% | 12,29% | 13,26% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 1,12 | 1,37 | 0,64 | 0 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 4 | 4 | 5 | 5 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 6 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 7 | 9 | 23 | 32 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 4 | 4 | 14 | 29 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN |
|---|---|
| Société du fonds | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 02 octobre 2017 |
| ISIN | CH0381682605 |
| No de valeur | 38168260 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 02 juillet 2026 | 0,74% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 12 novembre 2026 | 323,66 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 novembre 2026 | 148,64 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Roche Holding AG PS | 14,20% | |
| Novartis AG | 11,90% | |
| Nestle SA | 9,60% | |
| UBS Group AG | 8,50% | |
| ABB Ltd. | 7,20% | |
| Cie Financière Richemont AG | 6,10% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5,60% | |
| Sika AG | 2,90% | |
| Holcim AG | 2,50% | |
| Amrize AG | 2,00% |