UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 2,47% |
|---|---|
| Année en cours | 4,38% |
| 3 ans p.a. | 7,68% |
| 5 ans p.a. | 5,76% |
| 10 ans p.a. | 4,56% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,38% | 21,61% | 24,88% | 32,33% | 56,25% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 3,40% | 21,69% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,38% | -13,73% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -5,71% | -15,99% | -15,99% | -25,11% | -25,11% |
| Volatilité | 10,87% | 82,90% | 51,45% | 40,45% | 29,73% |
| Ratio de Sharpe | 0,68 | 0,21 | 0,08 | 0,11 | 0,14 |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc |
|---|---|
| Société du fonds | Credit Suisse Funds AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 24 juin 2010 |
| ISIN | CH0113556879 |
| No de valeur | 11355687 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 02 septembre 2024 | 1,04% |
| Fin de l'exercice | 28 février |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 mai 2025 | 6,20 Mrd. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 juin 2025 | 1 817,90 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 16,29% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5,54% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,80% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4,32% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 3,87% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3,81% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,80% | |
| Immofonds | 3,26% | |
| La Foncière | 3,17% | |
| UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 3,02% |