Swiss Life Preference Swiss Life Balanced
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.61% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.93% |
| 3 Jahre p.a. | 2.40% |
| 5 Jahre p.a. | 2.35% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.93% | 4.89% | 7.39% | 12.31% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.02% | 2.02% | 2.96% | 4.60% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.41% | -1.41% | -4.54% | -4.54% | n.v. |
| Max Drawdown | -7.61% | -7.61% | -9.79% | -17.14% | n.v. |
| Volatilität | 7.24% | 6.26% | 6.08% | 5.92% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.25 | 0.38 | -0.05 | 0.18 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 22 | 38 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 15 | 23 | n.v. |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Preference Swiss Life Balanced |
|---|---|
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | 0.82% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 117.16 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12.50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12.50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12.50% |
| Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap | CH0111331325 | 12.50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12.50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
| Unbekannt | 75.00% | |
| Obligationen | 12.50% | |
| Immobilien | 12.50% |