Sparinvest SICAV Global Value EUR HM1 IX

Wertentwicklung (in EUR)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Performance

1 Monat 1.34%
Lfd. Jahr n.v.
3 Jahre p.a. n.v.
5 Jahre p.a. n.v.
10 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. n.a.

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 3.94% n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Max Drawdown n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Volatilität n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Stammdaten

Fondsname Sparinvest SICAV Global Value EUR HM1 IX
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A
Fondsdomizil Luxemburg
Auflagedatum 29. Mai 2026
ISIN LU3116005839
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabekommission
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 22. Mai 2026 1.00%
Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember
Zahlstelle
Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 734.88 EUR

Portfoliostruktur

Top Holdings des Fondsvolumens (in%)

Die Fondsgesellschaft liefert hierzu keine Informationen.

Vermögensaufteilung

Währung

Länder

Branchen

Dokumente