Sparinvest SICAV Global Value EUR HM1 IX
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.59% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | n.v. |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest SICAV Global Value EUR HM1 IX |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29. Mai 2026 |
| ISIN | LU3116005839 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 22. Mai 2026 | 1.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 970.61 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 755.54 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Wells Fargo & Co | 2.62% | |
| Citigroup Inc. | 2.55% | |
| AT&T | 2.49% | |
| Travelers | 2.36% | |
| Metlife | 2.32% | |
| !Intl Flavors/Frag | 2.28% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2.24% | |
| Regions fin corp | 2.12% | |
| Pfizer | 2.07% | |
| CVS Health Corp. | 1.99% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.51% | |
| Weitere Anteile | 1.53% | |
| Kasse | 0.96% |
Währung
| USD | 64.47% | |
| EUR | 19.53% | |
| JPY | 7.61% | |
| GBP | 3.28% | |
| Weitere Anteile | 1.94% | |
| CHF | 1.85% | |
| DKK | 1.32% |
Länder
| USA | 61.12% | |
| Weitere Anteile | 11.01% | |
| Japan | 7.61% | |
| Frankreich | 6.94% | |
| Niederlande | 5.01% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.29% | |
| Deutschland | 4.02% |
Branchen
| Finanzen | 25.67% | |
| Konsumgüter | 18.93% | |
| Informationstechnologie | 17.99% | |
| Rohstoffe | 11.90% | |
| Gesundheitswesen | 11.24% | |
| Industrie | 9.89% | |
| Weitere Anteile | 2.49% | |
| Energie | 1.89% |