Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 6.58% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.58% | 14.27% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.66% | 6.66% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.85% | -4.85% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -6.84% | -6.84% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 9.30% | 8.36% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.45 | 1.45 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08. Januar 2024 |
| ISIN | LU2675732809 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 11. September 2025 | 1.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. März 2026 | 144.69 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 129.23 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 5.12% | |
| Apple Inc. | 4.52% | |
| Microsoft Corp. | 3.32% | |
| Amazon.com Inc. | 2.44% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1.85% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1.78% | |
| Broadcom Inc. | 1.77% | |
| Meta Platforms Inc. | 1.47% | |
| Tesla Inc. | 1.26% | |
| ASML Holding N.V. | 1.06% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 88.23% | |
| Kasse | 7.23% | |
| Futures Aktien | 4.54% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 66.67% | |
| Weitere Anteile | 11.76% | |
| Europa | 10.54% | |
| Europa ex Euroland | 5.67% | |
| Asien-Pazifik | 5.33% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 0.03% |
Branchen
| Informationstechnologie | 25.46% | |
| Finanzen | 12.93% | |
| Industrie | 9.44% | |
| Gesundheitswesen | 8.89% | |
| zyklische Konsumgüter | 8.84% | |
| Kommunikationsdienste | 7.77% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5.16% | |
| Energie | 3.51% | |
| Versorger | 2.41% | |
| Materialien | 2.34% |