Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.81% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 5.07% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5.07% | 4.54% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.22% | 4.22% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.04% | -4.04% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -12.98% | -12.98% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 10.83% | 10.66% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.29 | 0.21 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08. Januar 2024 |
| ISIN | LU2675732809 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 11. September 2025 | 1.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 155.36 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 119.06 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 4.93% | |
| Microsoft Corp. | 4.16% | |
| Apple Inc. | 4.05% | |
| Amazon.com Inc. | 2.55% | |
| Meta Platforms Inc. | 1.88% | |
| Alphabet Inc A | 1.60% | |
| Broadcom Inc. | 1.54% | |
| Tesla Inc. | 1.13% | |
| Alphabet Inc C | 1.08% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93.82% | |
| Kasse | 6.18% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 66.47% | |
| Weitere Anteile | 10.41% | |
| Euroland | 10.41% | |
| Europa ex Euroland | 7.35% | |
| Asien-Pazifik | 5.36% |
Branchen
| Informationstechnologie | 23.74% | |
| Finanzwesen | 14.86% | |
| Industrie | 9.89% | |
| zyklische Konsumgüter | 9.27% | |
| Gesundheitswesen | 8.63% | |
| Kommunikationsdienste | 8.25% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5.08% | |
| Energie | 3.32% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.70% | |
| Versorger | 2.45% |