Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.09% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.16% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.16% | 5.61% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.30% | 4.30% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.98% | -3.98% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -12.83% | -12.83% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 13.21% | 11.59% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.21 | 0.29 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08. Januar 2024 |
| ISIN | LU2672267767 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 0.68% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 335.89 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 114.55 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Apple Inc. | 4.05% | |
| Microsoft Corp. | 3.59% | |
| Nvidia Corp. | 3.52% | |
| Amazon.com Inc. | 2.26% | |
| Meta Platforms Inc. | 1.49% | |
| Broadcom Inc. | 1.13% | |
| Alphabet Inc C | 1.12% | |
| Alphabet Inc A | 1.11% | |
| Tesla Inc. | 1.05% | |
| Eli Lilly & Co. | 0.97% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89.97% | |
| Kasse | 10.03% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 64.00% | |
| Europa | 10.47% | |
| Weitere Anteile | 10.38% | |
| Europa ex Euroland | 8.71% | |
| Asien-Pazifik | 5.61% | |
| Schwellenländer Asien | 0.38% | |
| Schwellenländer | 0.28% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 0.16% | |
| Schwellenländer Europa | 0.01% |
Branchen
| Informationstechnologie | 21.89% | |
| Finanzen | 15.28% | |
| Industrieuntern. | 9.92% | |
| Gesundheitswesen | 9.91% | |
| zyklische Konsumgüter | 8.77% | |
| Kommunikationsdienste | 7.06% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5.88% | |
| Energie | 3.53% | |
| Versorgungsbetriebe | 2.64% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 2.47% |